大转向!又百亿资金来了

  资金大转向!

  “五一”节前,货币ETF出现明显净赎回,股票型ETF净申购额则超百亿元。4月22日至4月29日,股票型ETF净申购额超过260亿元。

  在业内人士看来,在全球资产再平衡需求下,由于港股和A股大部分核心资产性价比较高,海外投资者减少了美股多头持仓,转而回补港股和A股。

  超百亿元涌入股票型ETF

  据测算,4月29日,货币ETF合计遭遇净赎回51.34亿元。与之相对应的是,股票型ETF迎来大量资金申购。数据显示,股票型ETF净申购额当日合计为113.43亿元。

  从资金流向看,宽基ETF成为资金加仓的重要标的。具体而言,华泰柏瑞沪深300ETF净申购为22.38亿元,南方中证500ETF净申购额为15.38亿元。此外,南方中证1000ETF、华夏上证50ETF、华夏中证1000ETF净申购额也均在12亿元以上。

  据测算,4月22日以来,截至4月29日,货币ETF合计遭净赎回近90亿元,黄金相关ETF净赎回金额也超过35亿元。反观股票型ETF,在此期间净申购额则超过260亿元。

  其中,华泰柏瑞沪深300ETF净申购额为72.21亿元,南方中证500ETF净申购额为48.88亿元,南方中证1000ETF净申购额为35.09亿元,华夏中证1000ETF净申购额为29.21亿元。此外,易方达沪深300ETF净申购额也超过17亿元。

  从近期成立的部分ETF看,机构是重要买家。

  以天弘中证芯片产业ETF为例,截至4月23日,前十名基金份额持有人包括玖瀛5号私募证券投资基金、申优金星3号私募证券投资基金、中信证券等多家机构投资者。

大转向!又百亿资金来了

  公私募提高仓位

  从仓位情况看,近期公私募也在积极提高仓位。

  据信达证券(601059)测算,截至4月26日,普通股票型基金的平均仓位约88.34%,较此前一周上升2.22个百分点;偏股混合型基金的平均仓位约85.8%,较此前一周上升4.11个百分点。从机构加仓方向看,主要是有色金属、煤炭、机械、基础化工、轻工制造等行业。

  据私募排排网统计,截至4月19日,股票私募仓位指数为78.83%。自2月初以来,股票私募仓位指数一直延续上涨势头,最新仓位指数创出了近12周新高。具体来看,57.8%的股票私募处于满仓水平,相比此前一周略有增长。

  出于对后市的看好,机构密集调研寻找投资机会。

  数据显示,近一个月,机构调研次数超过5万次,处于历史较高水平。从具体调研方向看,计算机软件机构调研次数超过3000次,医疗器械、专用设备机构调研次数也在3000次以上。

大转向!又百亿资金来了

  根据上市公司公告,知名基金经理频频现身调研名单。例如,4月20日,易方达基金张坤、陈皓、冯波,兴证全球基金任相栋、兴业基金钱睿等调研了海康威视(002415)。4月26日,睿远基金傅鹏博、汇添富基金劳杰男、盘京投资庄涛、高毅资产邓晓峰等调研了立讯精密(002475)。

  外资积极进场

  除了内资机构持续进场,外资机构也开始看好A股市场。

  数据显示,截至4月29日,4月以来北向资金净买入146.37亿元,今年以来,北向资金净买入额则超过了800亿元。

  值得一提的是,4月26日,北向资金净买入224.49亿元,创下2014年互联互通机制开通以来单日最大净买入额纪录。

  在汇丰晋信基金看来,近期美股和日股持续震荡,全球资产再平衡需求下,由于港股和A股大部分核心资产性价比较高,海外投资者减少了美股多头持仓,转而回补港股和A股。

  展望后市,摩根士丹利基金认为,美国经济韧性较强,美元指数4月中旬以来大幅上行,非美货币压力加大,日元持续大幅贬值,由于港币和人民币则非常坚挺,资金再分配利好A股市场。

  谈及后续看好的方向,泓德基金表示,随着4月底上市公司年报和一季报的披露结束,市场将把目光重新聚焦于业绩出现明显改善的行业和个股层面。

  对于投资策略,富国基金建议可以采用“三角形”布局:防守侧,配置高股息、低估值的红利策略,受益于基本面的逐渐修复和预期变化;进攻侧,可以聚焦于经济增长的供给端改善和新一轮产业周期的崛起,布局相对高波动的TMT科技成长板块,尤其是华为相关板块;中间层以稳健为主,布局受益于市场悲观情绪修复的医药、消费,以及受益于经济复苏的顺周期行业。

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